投資信託売った方必見!基準価額はいつの市場、いつの為替を反映しているの?

基準価額は、ご注文日の当日が約定日となる投資信託(投資対象が国内資産等)は、ご注文日の当日の国内マーケットの終値を基に算出されます。 また、ご注文日の翌営業日が約定日となる投資信託(投資対象が海外資産等)は、ご注文日の当日の海外等のマーケットの終値を基に、円換算して算出されます。